예산수립

예산수립은 전사 예산을 세우는 곳이며, 빈 셀이 아니라 목표에서 시작합니다. 목표 KPI를 선택하고 목표 값을 입력하면, AI가 직전 12개월 실적으로 예산안 전체를 대신 짜 줍니다. 그다음은 템플릿에서 직접 다듬는 단계입니다 — 셀을 수정하고, 코멘트를 달고, 변경 이력을 확인하고, AI가 어떤 데이터와 가정으로 만들었는지까지 들여다볼 수 있습니다.

할 수 있는 일

• 7개 목표 KPI 중 하나를 선택하며 시작합니다 — 어떤 지표를 목표로 하느냐에 따라 AI가 산출할 계정과 필요한 데이터(예산 범위)가 정해집니다.
• 수립 방식을 고릅니다: Top-line(권장 — 목표 매출에서 출발해 비용을 배분) 또는 Bottom-line(정밀 — 부서별 비용을 적산해 전체 구성).
• AI가 예산안을 생성합니다 — 직전 12개월 실적을 분석해, 목표 달성에 필요한 계정과목별 12개월 예산을 역산합니다.
• 템플릿에서 직접 수정하고 코멘트합니다 — 셀 클릭으로 값 수정, 우클릭으로 셀 코멘트, Shift+클릭으로 범위 선택, 계정명 우클릭으로 행 추가·삭제. 모든 수정은 변경 이력에 남습니다.
• 시나리오(+ 시나리오)를 추가해 낙관·보수 케이스를 병행하고 — 예산 버전별로 추정 손익계산서와 추정 재무상태표를 바로 확인합니다. 월/분기/연과 단위(원~십억원)도 전환할 수 있습니다.
• 수립 근거 · 비용 분류를 열어 AI가 어떻게 만들었는지 확인합니다 — 기반 데이터, 수립 방식, 그리고 변동비·고정비·반고정비로 분류된 계정 전체.

목표 KPI 7종

예산을 세우는 방법

1. 1새로운 시나리오 생성을 열고 7종 중 목표 KPI를 선택합니다 — 선택 화면에 KPI별 예산 범위가 표시되고, BS가 필요한 KPI에는 배지가 붙어 있습니다.
2. 2수립 방식을 선택합니다 — Top-line(권장) 또는 Bottom-line.
3. 3예산 기간과 목표 값을 입력합니다. 입력창 아래에 최근 12개월 실적과 추천값(실적 +10%)이 함께 표시됩니다. 그리고 예산안 생성하기를 누릅니다.
4. 4생성된 초안을 템플릿에서 다듬습니다 — 셀 클릭으로 수정, 우클릭 코멘트, 계정 행 추가·삭제. 변경 이력에서 누가 무엇을 바꿨는지 확인합니다.
5. 5수립 근거 · 비용 분류에서 AI의 데이터와 가정을 검토하고, 초안이 준비되면 제출하기를 누릅니다.

승인 워크플로우

다음 단계